Arthur Hayes, Gründer und Chief Investment Officer des Maelstrom Fund, bestätigte auf der TOKEN2049-Konferenz in Singapur die Strategie, aggressiv Bitcoin durch Gewinne aus dem Handel mit alternativen Vermögenswerten zu akkumulieren. Er erklärte, dass alle anderen Investitionen ausschließlich als Werkzeug dienen, um den Anteil der liquidesten Kryptowährung im Portfolio zu erhöhen. Die Position des Fonds in Bitcoin ist so dominant, dass alle anderen Vermögenswerte im Vergleich unbedeutend erscheinen. Selbst bei erheblichen Investitionen in Ethereum oder andere Token zieht es das Team vor, Gewinne zu sichern und die Erlöse sofort zum Kauf zusätzlicher Bitcoin zu verwenden. Der Handel mit volatilen Instrumenten wird nicht als Selbstzweck betrachtet, sondern als Mechanismus zur Generierung von Kapital für die weitere Akkumulation des Basisvermögens.
Die Wahl zwischen seltenen Vermögenswerten wie Bitcoin und On-Chain-Geschäften hängt von mehreren Faktoren ab: Einstiegspreis, Marktkapitalisierung des Projekts und dem Risikoniveau, das der Investor bereit ist, bei Protokollen und Smart Contracts einzugehen. Hayes bemerkte, dass ein Token mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde US-Dollar Bitcoin übertreffen kann, wenn die Nachfrage von künstlichen Intelligenzagenten zu seiner Neubewertung führt. Die Strategie legt besonderen Wert auf Projekte, deren Kursdiagramme einen starken Rückgang zeigen. Dies bezieht sich auf Token, die 75-80 Prozent ihres Wertes von lokalen Höchstständen verloren haben. Solche Vermögenswerte sind von Interesse, vorausgesetzt, es gibt einen fundamentalen Wert und Wachstumsaussichten in der Nachfrage.
Hayes glaubt, dass der Schlüssel zur Neubewertung alter DeFi-Protokolle, die seit dem DeFi-Sommer 2020 überlebt haben, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist. KI-Agenten benötigen eine zuverlässige Infrastruktur für die Durchführung von Finanzoperationen und schaffen eine neue Nachfrageebene für bewährte Blockchain-Lösungen. Bevorzugt werden Projekte mit realen Cashflows und zahlenden Kunden, die den Token-Inhabern Wert zurückgeben können. Die Veröffentlichung enthält auch eine KI-Analyse: Die Strategie, Altcoin-Volatilität in Bitcoin umzuwandeln, ähnelt einem Arbitragegeschäft zwischen Risiko und Sicherheit, und solche Kapitalrotationen fallen oft mit Phasen makroökonomischer Unsicherheit zusammen, in denen Investoren Gewinne in einem Vermögenswert mit dem geringsten Gegenparteirisiko sichern möchten.
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