Bitcoin subió a $87,329 en el transcurso del día, superando por primera vez desde enero la marca de $85,000. Este movimiento coincidió con una gran afluencia de fondos hacia los ETF spot en EE.UU.: según SoSoValue, el 21 de septiembre los fondos recibieron alrededor de $999 millones. El mayor volumen correspondió a IBIT de BlackRock con $381.4 millones, ARKB de Ark Invest y 21Shares atrajo $289.1 millones, y FBTC de Fidelity $238.8 millones. Otros $61.7 millones se destinaron a MSBT y $21.6 millones a BITB. Paralelamente, Glassnode registró un cambio en la actividad de los tomadores de ventas a compras y un aumento en los volúmenes de negociación. El movimiento estuvo acompañado de liquidaciones de posiciones cortas, y el cambio mensual en la capitalización realizada superó el rango habitual. Según los analistas, esto indica la aparición de una demanda adicional a niveles de precios más altos.
El panorama técnico también cambió después de un período prolongado por debajo de la media móvil de 50 semanas. Según Wintermute, la semana anterior Bitcoin cerró en $81,159, superando por primera vez en 44 semanas este indicador, después de lo cual el precio salió del rango de $75,000–81,000. La compañía señaló que para el desarrollo futuro del movimiento será necesario consolidarse en nuevos niveles y pasar por un período de toma de ganancias. Al mismo tiempo, los participantes del mercado comenzaron a utilizar más activamente el apalancamiento. Según Coinalyze, el interés abierto en futuros de Bitcoin alcanzó $30.5 mil millones, aumentando un 5.5% en un día, de los cuales $29.2 mil millones correspondieron a contratos perpetuos. Glassnode también registró valores elevados de interés abierto y tasas de financiación, y el volumen de posiciones abiertas en el mercado de opciones se acercó a $41 mil millones. El aumento de la actividad en derivados significa que el movimiento del precio va acompañado de un aumento notable del apalancamiento.
Mientras tanto, la estructura de la demanda sigue siendo mixta: junto con las compras en el mercado spot, aumenta el número de posiciones apalancadas, lo que aumenta la sensibilidad de las cotizaciones a los cambios posteriores en la demanda. En el mercado de opciones, Wintermute observa un interés elevado en opciones de compra a largo plazo y spreads de compra con vencimiento a fin de año. El analista de Nansen, Nikolaj Sondergaard, anteriormente destacó $90,000 como el nivel significativo más cercano y señaló la importancia de las compras spot sostenidas y los flujos hacia los ETF para mantener el impulso actual.
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