S&P 500 지수는 지난 6개월 동안 18.3% 상승하여 7,818.93에 마감했습니다. 반면에 인공지능(AI)과 관련된 회사를 제외한 Goldman Sachs 지수, 즉 SPXXAI는 6.7% 증가하여 3,123.24에 도달했습니다. 두 지수 간의 차이는 11.6% 포인트입니다. Goldman은 고객들이 AI 노출을 헤지할 수 있도록 하기 위해 2월에 이 지수를 만들었다고 Axios가 보도했습니다. 이 지수는 은행이 AI 활성화 기업으로 간주하는 종목을 제외하며, 출시 당시 S&P 500의 약 45%를 차지했습니다.
화요일에 S&P 500과 나스닥 종합 지수는 사상 최고치를 기록했습니다. 반면 비 AI 지수는 8월에 정점을 찍었고 현재 52주 최고치인 3,337.19보다 6.4% 낮습니다. 비교하자면, S&P 500은 최고치에서 단 0.3% 떨어져 있습니다. S&P 500의 상승은 칩 산업에 종사하는 기업들에 의해 지지되었습니다. 특히 AMD, Marvell, Synopsys 및 Cadence Design Systems는 지난 20 거래일 동안 20% 이상의 성장을 보였습니다. 그러나 Schwab의 Kevin Gordon에 따르면 평균 주식은 8월 초의 정점에서 14% 하락했습니다.
VanEck의 CEO인 Jan van Eck는 칩이 AI 거래의 첫 번째 단계가 되었으며, 다음으로 에너지 및 원자력 발전업체 그룹이 데이터 센터 성장과 관련된 정치적 문제로 어려움을 겪고 있다고 언급했습니다. 그러나 Constellation Energy와 Alphabet 간의 최근 거래로 Constellation의 주식이 화요일에 12.3% 상승한 것은 이 그룹의 가뭄이 끝날 수 있음을 의미할 수 있으며, 올해 원자력 발전소 건설 승인의 가능성은 10% 미만입니다. "이 일이 발생하면 AI 2.0 거래의 가뭄이 끝날 것이라고 생각합니다,"라고 van Eck는 말했습니다. 이 격차는 현재 지수의 기록이 AI와 관련된 주식에 의해 유지되고 있음을 보여줍니다. 주요 클라우드 소비자들의 3분기 실적이 이 지원이 유지될지를 보여줄 것입니다.
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