Fundstrat Global Advisors의 연구 책임자인 Tom Lee는 금요일 주식 매도가 암호화폐와 반도체에서 매수 기회를 창출했다고 믿고 있습니다. 그의 말에 따르면, 암호화폐, 메모리, 반도체는 기술적 지지 수준으로 후퇴했습니다. 그날 Cboe 변동성 지수(VIX), 즉 월스트리트의 공포 지수가 급등했습니다. 유가 상승은 주말 동안 긴장이 고조될 수 있다는 우려를 더했습니다.
CNBC의 Closing Bell에서 Lee는 AI에 대한 우려가 주중에 심화되었다고 말했습니다. 그는 AI 부채 시장이 신뢰가 부족할 수 있음을 인정했지만, AI의 근본적인 동인은 여전히 유효하다고 주장합니다. Fundstrat의 기술 전략가 Mark Newton은 금요일이나 월요일에 바닥을 다지며 랠리를 예상하고 있다고 그는 언급했습니다.
Lee는 암호화폐를 메모리, 반도체, AI 클라우드, 일반 기술과 함께 매수 추천에 포함시켰으며, 이들 모두가 역사적으로 매수자들이 개입했던 지지 수준으로 후퇴했다고 말했습니다. "저는 메모리, 반도체, 네오클라우드, 일반 기술, 암호화폐를 매수하기에 좋은 상황이라고 생각합니다. 이들은 모두 사람들이 근본적인 요소에 대해 지나치게 두려워했을 때 지지 수준으로 후퇴했습니다,"라고 Lee는 말했습니다.
반면 Solus Alternative Asset Management의 수석 경제학자이자 전략가인 Dan Greenhaus는 높은 금리의 문제를 설명하며, 이는 CoreWeave를 포함한 AI 건설의 투기적 부분에 압력을 가하고 있다고 설명합니다. 한편, ASML과 TSMC는 강한 수요를 보고했습니다. Greenhaus는 AI 클라우드의 어려움을 전체 시장에 대한 초기 신호로 해석하는 것에 대해 경고하며, "지난 3년 동안 우리는 이미 몇 마리의 카나리아를 죽였습니까?"라고 말했습니다.
Ned Davis Research의 미국 수석 전략가 Ed Clissold는 자본에는 비용이 있으며 시장은 여전히 이를 결정하고 있다고 상기시켰습니다. 강한 수요에도 불구하고 건설이 둔화될 수 있습니다. 대기업은 일반적인 9월 약세를 피했지만, 소규모 기업은 이를 보여주었습니다. 그의 의견으로는 금요일의 하락은 부분적으로 이 "추격" 역학을 반영할 수 있습니다. 3분기 보고서는 몇 주 안에 답을 제공할 것입니다. 지난 분기에는 S&P 500의 25% 이익이 예상되었지만 32%로 나왔습니다. 이번에는 25–26%가 예상됩니다. 토론에 참여한 사람들은 일반적으로 수요가 해결되었다고 보고 자금 조달에 대해 논의했으며, 자본 비용은 AI 건설에서 중심 주제가 되었습니다.
이 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 재무 자문이나 권장 사항을 구성하지 않습니다.
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